मध्यम और दीर्घकालिक व्यापारियों को तेजी और मंदी में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए।

 

मध्यम और दीर्घकालिक व्यापारियों को तेजी और मंदी में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए।

• डे ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस एक ब्रेक की तरह काम करता है, जो पूरी गति से चल रही कार में दुर्घटनाओं को रोकता है।
• मध्यम अवधि के निवेश में, उस स्टॉक के दो समर्थन स्तरों को स्टॉप लॉस और सेट अप ट्रेड के रूप में मानें।
•  गिरते बाज़ार मूल्यांकन और शेयर बाज़ार के बिगड़ते बुनियादी ढाँचे को दीर्घकालिक निवेश के लिए स्टॉप लॉस माना जा सकता है। पहली उछाल पर ही बाहर निकल जाना बेहतर होगा।
• वर्षों से रखे गए स्टॉक, आज के स्टॉप लॉस का पालन करना और मुनाफा कमाना, तथा नए उभरते क्षेत्रों और स्टॉक में प्रवेश करना हमेशा फायदेमंद रहेगा।

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शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग के दौरान, यह निश्चित रूप से कहना बहुत मुश्किल होता है कि किसी भी शेयर की कीमत कब बढ़ेगी और कब गिरेगी। इसीलिए, बाज़ार में तेज़ी या गिरावट के समय स्टॉप लॉस ज़रूरी होता है। इसलिए, यह निश्चित है कि नुकसान को रोकने के लिए स्टॉप लॉस ज़रूरी है।

शॉर्ट-टर्म या डे ट्रेडर्स को अपने ट्रेड सेट करते समय, तेज़ी वाले ट्रेड में एक से डेढ़ प्रतिशत नीचे और मंदी वाले ट्रेड में चार्ट के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। ताकि अगर बाज़ार उम्मीद के विपरीत चले, तो स्टॉप लॉस अपने आप लग जाए और उस ट्रेड में होने वाले बड़े नुकसान से बचा जा सके। ट्रेड को कंप्यूटर में फीड करते समय स्टॉप लॉस लगाएँ, ताकि स्टॉप लॉस ट्रिगर होने पर ट्रेड अपने आप बराबर हो जाए। इस प्रकार, डे ट्रेडर्सइसलिए, स्टॉपलॉस एक ब्रेक की तरह काम करता है। जो पूरी गति से चल रही कार में दुर्घटनाओं को रोकता है।

3 से 12 महीने की मध्यम अवधि के निवेशकों को ट्रेडिंग में बड़े नुकसान से बचने के लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए स्टॉप लॉस क्या है? यह समझना ज़रूरी है।

जब कोई शेयर तेजी का यू-टर्न लेना शुरू करता है, तो उसका लॉन्ग-टर्म मूविंग एवरेज 50 डीएमए से ऊपर जाने लगता है। मान लीजिए आप 'X' शेयर ₹50 की कीमत पर खरीदते हैं। जैसे-जैसे यह शेयर तेजी की ओर बढ़ता है, इसकी कीमत ₹70 तक जाती है और फिर वापस गिरती है। यह एक ऐसा स्तर है जहाँ कीमत इससे ऊपर नहीं टिक सकती। इस स्तर पर, हर कोई मुनाफावसूली के लिए दौड़ता है, इसलिए कीमत इससे ऊपर नहीं जा सकती। इसलिए, इसे पहला प्रतिरोध 'R' माना जा सकता है। 

अगर तेजी का रुख जारी रहता है, तो इस शेयर की कीमत 'R' को पार करके तेज़ी से ऊपर जाने लगती है। लेकिन उससे पहले, कीमत गिरकर वापस 60 रुपये पर आ जाती है और रुक जाती है। यहाँ यह कुछ समय के लिए स्थिर रहती है और फिर से तेजी की ओर मुड़ जाती है। यानी 60 रुपये के इस पहले सपोर्ट लेवल को हम 'S' कहेंगे।

तेजी की लहर में, यह शेयर 60 रुपये की कीमत से तेजी से बढ़ता है और वापस 100 रुपये तक गिर जाता है। हम इस दूसरे प्रतिरोध स्तर को 'आर-2' कहेंगे। 

वहाँ से गिरती हुई कीमत 80 रुपये के स्तर पर अटक जाती है और समर्थन प्राप्त कर लेती है। हम इस समर्थन को 'S-R' कहेंगे। कुछ समय से इस स्तर पर स्थिर रही कीमत तेजी की ओर बढ़ती है और 100 रुपये के स्तर को पार कर पूर्ण तेजी के दौर में प्रवेश करती है। 

मध्यम अवधि के निवेशकों को अपने 50 रुपये के शेयर के चार्ट पर नज़र रखनी चाहिए और फिर उसे 100 रुपये से ऊपर जाते देखना चाहिए। यह मुनाफ़ा कमाने का अच्छा मौका है। जैसे ही कीमत 120 या 130 रुपये तक पहुँचती है, धीरे-धीरे मुनाफ़ा कमाते रहें।

इसके बजाय, अगर 110 रुपये वाला शेयर वापस गिरने लगे तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उससे कब निकलना चाहिए? मध्यम अवधि के निवेशकों के लिए, पहला स्टॉप लॉस 'S-2' से पहले यानी 80 रुपये से ऊपर और दूसरा स्टॉप लॉस 'S-2' से पहले यानी 60 रुपये के स्तर पर रखें। यानी, मध्यम अवधि के अपट्रेंड के दौरान बने सपोर्ट लेवल को शेयर बेचते समय स्टॉप लॉस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।अगर शेयर की कीमत लगातार गिरती रहे, तो आधा शेयर पहले स्टॉप लॉस पर और आधा दूसरे स्टॉप लॉस पर बेचकर प्रॉफिट बुक कर लें। क्योंकि गिरता हुआ शेयर अंततः अपने खरीद मूल्य ₹50 से नीचे आ जाता है और इस ट्रेड में नुकसान सहने का समय आ जाता है, इसीलिए स्टॉप लॉस करना पड़ा।

इस प्रकार, मध्यम अवधि के निवेशकों को भी नुकसान से बचने के लिए दो स्टॉप लॉस निर्धारित करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा, कभी-कभी, लाभ कमाने के बजाय, वे मंदी में गिरे शेयरों में नुकसान उठा सकते हैं।

दीर्घकालिक निवेशकों, 1 वर्ष से अधिक, 3 से 10 वर्ष तक की परिसंपत्ति रखने वाले निवेशकों के लिए स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए?

अहमदाबाद के टेक्सटाइल सेक्टर की ही बात करते हैं। बरसों पहले इस सेक्टर के दिग्गज शेयरों, जैसे अंबिका, कैलिको, सेंचुरी और रिलायंस, के बारे में सोचिए।

अच्छे प्रबंधन वाले सेंचुरी और रिलायंस के शेयर नवाचार और विविधीकरण के कारण आगे बढ़े हैं और आज भी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। कैलिको और अंबिका का क्या हुआ? आज एक रिलायंस की कीमत 1000 कैलिको से ज़्यादा है, इसमें निवेशक कहाँ खो गए? लंबी अवधि के निवेशकों को हमेशा अच्छे प्रबंधन और मज़बूत बुनियादी बातों वाले ब्लू-चिप शेयर खरीदने चाहिए। बाज़ार की तेज़ी और मंदी के साथ आपके शेयर की कीमत में उतार-चढ़ाव पर नज़र रखते रहें। लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ लगाएँ? स्टॉप लॉस पर दो बातों का ध्यान रखकर विचार किया जा सकता है।

(1) अगर पूरा बाज़ार महामंदी की खाई में धकेला जा रहा हो, तो हमारे किसी भी शेयर की कीमत गिरना तय है। अगर महामंदी का कारण विश्व युद्ध जैसा लंबा संकट लगता है और हमारे शेयरों की कीमत गिरती रहती है, हमारे खरीद मूल्य से 5 से 10 प्रतिशत नीचे चली जाती है, तो हमें नुकसान उठाकर भी ज़्यादा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। वरना यह तय करना बहुत मुश्किल है कि इसका निचला स्तर कहाँ होगा।

(2) अगर हमारा शेयर बाज़ार में बढ़ रहा है और घट भी रहा है, तो सावधान हो जाइए और उस शेयर के मूल्यांकन और बुनियादी बातों की दोबारा जाँच कीजिए। उसके प्रबंधन में भी कोई गड़बड़ी तो नहीं है। और देखिए कि क्या शेयर का EPS घट रहा हैअगर ग्रोथ रुक गई है, डिविडेंड कम हो गया है, या मैनेजमेंट बदल गया है और शेयर बुरे हाथों में जा रहा है, तो तुरंत सोचें और उस शेयर से निकल जाएँ। अगर शेयर पहले उछल जाए तो बेहतर होगा। आज ही स्टॉप लॉस लगाएँ, वरना शेयर के गिरने के साथ नुकसान बढ़ता जाएगा।

इस प्रकार, दीर्घकालिक निवेशकों के लिए, स्टॉप लॉस को किसी शेयर या बाज़ार के गिरते मूल्यांकन, बिगड़ते बुनियादी ढाँचे या प्रबंधन के बुरे हाथों में जाने के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ तक कि वर्षों से सुरक्षित रखे गए शेयर भी उसी स्टॉप लॉस का पालन करके मुनाफ़ा कमा सकते हैं, और नए उभरते क्षेत्रों के शेयर खरीदना हमेशा फायदेमंद रहेगा। इसके लिए सही निर्णय लेने की क्षमता, निडरता और बाज़ार की जानकारी ज़रूरी है—वरना आप किसी भी स्टॉप लॉस से बाज़ार की शतरंज नहीं जीत पाएँगे।

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